| 28 gennaio 2010 PIRELLI RE SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2009 |
DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 22,22 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 14,4 MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI A 6,2%, ANNUO PARI A 17,1% RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 11,0%, RISPETTO AL TARGET DEL 5,5% RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 8,63 EURO PER QUOTA (IN TOTALE 5,6 MLN DI EURO) NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 583,70 EURO PER QUOTA, CON UN PREMIO DEL 38,3% RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE DICEMBRE; NAV TOTALE 377,4 MLN DI EURO (+16,7% RISPETTO AL CAPITALE INIZIALE DI 323,3 MLN DI EURO) OLINDA FONDO SHOPS DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 27,15 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 14,2 MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI A 5,7%, ANNUO PARI A 7,9% RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 7,8%, RISPETTO AL TARGET DEL 5,5% RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 21,74 EURO PER QUOTA (IN TOTALE 11,4 MLN DI EURO) NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 647,65 EURO PER QUOTA, CON UN PREMIO DEL 99,3% RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE DICEMBRE; NAV TOTALE 338,1 MLN DI EURO (+29,53% RISPETTO AL CAPITALE INIZIALE DI 261,1 MLN DI EURO) Si conferma la centralità strategica della SGR nell'ambito del nuovo modello di business del gruppo Pirelli RE, modello che punta a sviluppare la gestione e tutti i servizi derivanti dalle attività di fund & asset management con l'obiettivo di incrementare i ricavi ricorrenti. Rendiconto Tecla Fondo Uffici Per il Fondo collocato all’inizio di marzo del 2004, il risultato distribuibile della gestione del secondo semestre del 2009 è stato pari a circa 14,4 milioni di euro, al netto delle plusvalenze non realizzate. Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre immobili per un controvalore complessivo di 17,5 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 3,5 milioni di euro. Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un provento complessivo pari a 14,4 milioni di euro, per un dividendo ordinario di 22,22 euro per quota (pari al 100% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale del 6,2%, annuo del 17,1%. Il Fondo ha conseguito dal collocamento un rendimento medio annuo dell’11,0%, rispetto al target del 5,5%. Le vendite effettuate hanno liberato nel corso del secondo semestre capitale investito per circa 5,6 milioni di euro (pari a Euro 8,63 per quota), che verrà totalmente rimborsato. Il NAV è pari a 583,70 euro per quota, comprensivo del dividendo e del rimborso parziale di capitale deliberati e non ancora distribuiti, con un premio del 38,3% rispetto al prezzo di Borsa a fine dicembre (422 euro per quota in data 30 dicembre). Il valore massimo ottenibile sul mercato (cd. open market value) dai 37 immobili in portafoglio del fondo Tecla al 31 dicembre 2009 ammonta a circa 708,3 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente CB Richard Ellis Professional Services S.p.A.). Il NAV totale del Fondo è pari a 377,4 milioni di euro (+16,7% rispetto al capitale iniziale investito, pari a 323,3 milioni di euro); Il NAV totale al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata ammonta a 357,5 milioni di euro (+10,6% rispetto al capitale inzialmente investito). Le quote di Tecla Fondo Uffici negozieranno ex rimborso ed ex cedola a far data dal prossimo 22 febbraio. Il pagamento avverrà il prossimo 25 febbraio. Rendiconto Olinda Fondo Shops Per il Fondo collocato all’inizio di dicembre del 2004, il risultato distribuibile della gestione del secondo semestre 2009 è stato pari a 14,2 milioni di euro, al netto delle plusvalenze non realizzate. Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre immobili per un controvalore complessivo di 68,1 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 10,7 milioni di euro. Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un provento complessivo pari a 14,2 milioni di euro, per un dividendo ordinario di 27,15 euro per quota (pari al 100% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale del 5,7%, annuo del 7,9%. Il Fondo ha conseguito dal collocamento un rendimento medio annuo del 7,8%, rispetto al target del 5,5%. Le vendite effettuate hanno liberato nel corso del secondo semestre capitale investito per circa 22,7 milioni di euro, che verrà parzialmente rimborsato per un importo di 11,4 milioni di euro (pari ad Euro 21,74 per quota). Il NAV è pari a 647,65 euro per quota, comprensivo del dividendo e del rimborso parziale di capitale deliberati e non ancora distribuiti, con un premio del 99,3% rispetto al prezzo di Borsa a fine dicembre (325 euro per quota in data 30 dicembre). Il valore massimo ottenibile sul mercato (cd. open market value) dai 33 immobili in portafoglio del fondo Olinda al 31 dicembre 2009 ammonta a circa 568,2 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente CB Richard Ellis Professional Services S.p.A.). Il NAV totale del Fondo è pari a 338,1 milioni di euro (+29,53% rispetto al capitale iniziale investito pari a 261,1 milioni di euro); il NAV totale al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata ammonta a 312,6 milioni di euro (+19,8% rispetto al capitale inizialmente investito). Le quote di Olinda Fondo Shops negozieranno ex rimborso ed ex cedola a far data dal prossimo 22 febbraio. Il pagamento avverrà il prossimo 25 febbraio. |
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